註:文章內容僅供參考,並不代表投資建議,所有投資皆需投資人自行判斷
🐋現在ETF樣式越來越多,可別只在意股利卻忘了風險喔,00921等權重投資每一類產業,讓你無腦分散風險,同時抓住產業趨勢、股利當然也要領好領滿,現在就來認識它吧🉑
一、00921 個股介紹
↓ 00921是由兆豐投信所推出的一檔,覆蓋台股各產業龍頭的ETF
↓ 00921持有30檔成分股,分別覆蓋證券交易所產業分類的29檔類股龍頭。半年換一次成分股,每年於六月及十二月各換股一次,將各成分股的權重調整成相等比重
↓ 為什麼要投資產業的龍頭股呢?因為產業的龍頭股更常具備穩定發放股利的特性,加上龍頭股因為市佔也比較多,因此股價也會比較優異。大鯨魚的觀察認為龍頭股在股價下跌後會更容易爬起來,所以股市也容易是個大者恆大的世界。
↓ 台股每年都有不一樣的題材,投資人自己投資的話很容易被主力割一波韭菜,就像2023年的緯創,上百元買進現在肯定是傷痕累累。而00921由於持有所有的類股龍頭,因此能掌握每年輪動的飆股。
↓ 如果成分股在台股交易期間有股價變動,也能定期調回相等權重,不過這邊要提醒大家一點,就是00921只有六月和十二月才做調整,對大鯨魚來說是稍微不足的,配息和成分調整皆應該要一年四次才足夠。
↓ 風險和報酬的考量是一樣重要的。00921的持股特性讓每一類成分股佔有相同比重,因此可以平衡風險。
↓此外等權重的特性也能讓00921的報酬比起大盤、甚至是非等權重類型的ETF還高出許多
二、00921成分股一覽
↓ 00921的成分股目前是由材料KY、廣達以及智邦科技暫居前三名,它們會在前三名是因為在納入成分股後股價不斷上漲所致。
↓ 從00921持有的類股來看,目前是以半導體類股持股重點,達12.35%。不過產業非常分散,其他這一欄位比重則是高達68.85%
三、00921 市值、股利與費用
↓ 00921是2023年新上市的ETF,至九月份市值也僅有18億多,是比較少人申購的小型ETF。回歸ETF本身,00921報酬率還是不錯的,就待主力挖掘
↓ 前面有先提到,00921的股利是季配息,每年3月、6月、9月、12月各除息一次,並於下個月發放,實際除息與發放時間可參考兆豐投信官網。另外經理費及保管費用為年利率0.49%,市值越大費用率也會越來越低
↓ 00921目前已除息兩次,每季殖利率皆有2%以上
↓ 根據00921已經發放過的股利來看,年化配息率可達8.8%,也是ETF配息的前段班
↓ 最近一次的除息時間是9/21,高殖利率行情也讓投資人大量買賣00921,從下圖就可以看出平常的交易量與除息前的交易量差別之大
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