註:文章內容僅供參考,並不代表投資建議,所有投資皆需投資人自行判斷

00850的交易簡介:

名稱    元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金
交易單位    1,000個受益權單位(不會零股買賣)
升降幅度    漲跌幅度限制10%(有限制漲幅)
信用交易    上市當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制(可融資融券)
證券交易稅    千分之一
交易手續費費率    不得超過千分之一點四二五
管理費    20億以下(含):0.45%
超過20億~50億(含):0.35%(目前淨值23.78億)
超過50億:0.30%
保管費    0.035%
收益分配    每年10月31日為收益分配評價日,進行收益分配評價計算(年配息)

↓00850的主體為"臺灣永續報酬指數",結合了E (環境)、S (社會)、G (公司治理)與財務指標篩選的投資型指數

↓00850的淨值簡介,目前淨值為23.78億,總發行量117444張

↓00850除了股票,還包括股票的股利、現金、期貨的保證金來源請點我

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↓00850的權重列表來源請點我

清晰大圖請按我

關於上面圖表的兩個常見問題:

Q1.為什麼總計並非剛好100%?

A1.因為00850包含期貨。期貨時間交易時間較股票長,由下圖可知8/30 13:30期貨價格為10574點,而8/31夜盤結束之價格為 10581點 ,期間上漲了7點或 0.066%(此為範例算法,最正確的計算方式以元大投信上傳證交所的時間與當時的價格為主)

Q2.不是說00850的個股權重不會超過30%?台積電怎麼會超過?

A2.須注意公開說明書是寫"審核時",而台積電因連日上漲,因此權重便超過30%

↓00850與0050、0056的前二十五檔權重比較

清晰大圖請按我

↓大盤(黑線)與臺灣永續報酬指數(綠線,00850的追蹤標的)的走勢比較

↓台灣永續報酬指數與0050的報酬比較

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